為替取引や株式投資などでは何かしらの理由で相場が急激に動くことがあります。
FXはレバレッジをかけた取引をするという特徴から、相場の急変動時に強制ロスカットされてしまうことがあってもおかしくありません。
自身の思惑と反対方向へ相場が急変動すると、一瞬のうちに大きな損失を出してしまうことになります。
このページでは、フラッシュクラッシュの発生原因や前兆・対策方法を解説していくので参考にしてください。
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フラッシュクラッシュの意味とは
「フラッシュクラッシュ」とは、値動きがほとんど無い状態から相場が瞬間的に大暴落する現象のことを意味します。
瞬間的に値が大きく崩れて下がっていくことをフラッシュクラッシュと呼び、逆に瞬間的に値が大きく上がっていくことを逆フラッシュクラッシュと呼ばれたりもします。
様々な要因で価格が急変動を起こしますが、通常の急騰・急落のレベルではなく、大規模なチャートのずれが起きる現象をフラッシュクラッシュといいます。
値が一気にどちらかに動く現象が発生すると、ポジションのロスカット設定が発動したり強制的にロスカットされる事態になります。
セリングクライマックスとの違い
セリングクライマックス（セリクラ）とは、セリング(売る)＋クライマックス(最終)を掛け合わせた言葉で、下落相場の最終局面で起きるレート変動のことです。
セリクラは株やFXで発生し大きな下落相場の最終局面で頻繁に見受けられます。
急激な下落相場は、ロングポジションを持っている人達の強制決済が発生しやすくなります。
大きな下落相場で買いポジションを保有している人は含み損が膨らみ、買い手が一気に投げ売ることから相場が崩れると言われています。
フラッシュクラッシュはいつ起こる？
フラッシュクラッシュはいつ発生するか分からないとされていますが、過去の傾向からすると年末年始やお盆等の長期連休による流動性の低い相場時に発生しています。
短時間で変動するという性質から、自身での損切りが間に合わないケースも多いです。
相場が瞬間的に大暴落する前にショート（空売り）でポジションを保有していたのであれば、大きな利益を出すことができるかもしれません。
フラッシュクラッシュの前兆
フラッシュクラッシュは、相場の流動性が低い時に発生しやすいとされています。
たとえば、日本でいうと年末年始やGW（ゴールデンウィーク）やお盆がターゲットになりがちです。
フラッシュクラッシュには前兆と呼べるものが無く、突然価格の変動幅が急激に拡大します。
何の前触れもなく突発的に起こる事象のため、基本的には予想できるものではありません。
フラッシュクラッシュの発生要因
フラッシュクラッシュは、HFT(High Frequency Trading)と呼ばれるコンピューターのプログラムで超高速、高頻度の売買を行うアルゴリズムと、自動的に売買を行うシステムトレードによる影響が大きいとされています。
ざくざく
HFTは主にヘッジファンドや機関投資家の間で使用されています。
相場の流動性が低い時に大きな注文等が入ると過剰な反応を示し、フラッシュクラッシュを起こす原因となるようです。
フラッシュクラッシュが発生する要因については色々な議論がありますが、その詳細については不明なままです。
取引が少ない時間帯の大量取引
フラッシュクラッシュは、取引の少ない時間帯での大量取引が要因になって発生することがあるようです。
市場参加者の少ない時間帯は、通常であれば大きな値動きを見せることはほとんどありません。
しかしながら、市場参加者が少ない時に機関投資家が大量の注文を市場に出すと、短時間で極端な変動が生じます。
ヘッジファンドの人為的ミス
フラッシュクラッシュは、ヘッジファンドの人為的なミスによって発生するケースもあるようです。
ヘッジファンドは個人投資家とは比べられないほどの資金を相場に投入しており、金額や注文数量の桁を間違えてしまうと瞬時に大量の資金が市場に流れてしまいます。
大量のお金を投入できる機関投資家が意図的に値動きを調整している部分があります。
アルゴリズム取引による超高速取引
フラッシュクラッシュは、アルゴリズム取引や超高速取引が要因となって発生しているケースがあるようです。
- アルゴリズム取引：決められた条件で自動売買をする仕組み
- 超高速取引：アルゴリズム取引の中でも高速取引を繰り返す仕組み
機械的に決められた条件で高速に自動売買が繰り返されることが相場が急変する要因になります。
流動性の低い時間帯や要人発言・指標発表タイミングがもっとも値が動きやすいです。
フラッシュクラッシュの対策方法
フラッシュクラッシュの対策方法は以下の3つが挙げられます。
- 取引レンジを絞る
- 証拠金維持率を充分に保つ
- 注文時に損切り設定を入れる
- 狙われやすい通貨ペアを把握する
- 相場急変に強いFX会社を利用する
年末年始やGW（ゴールデンウィーク）やお盆等の長期連休時に発生しやすいとされていますが、実際はいつ起こるかは予想できません。
瞬間的に値が暴落または暴騰することによって保有ポジションが強制ロスカットされてしまわないように、事前に対策を施しておく必要があります。
どのようなタイミングで発生しやすいのかを理解しておくだけでも、強制ロスカットの可能性を低くすることができます。
取引レンジを絞る
ショック相場が到来することを想定して取引レンジを広げすぎると、利益が雀の涙状態になってしまいます。
本来であればリーマンショックやコロナショックのような相場の急変時でも枕を高くして眠れるくらい豊富な資金を用意したいところですが、そんな人はなかなかいないのではないでしょうか。
- 運用開始前に運用資金と想定取引レンジを決める
- 相場急変が発生したら取引レンジを組み直す
最初からショック相場の暴落暴騰に耐えられるような資金を投入できる人は限られていると思います。
少額の資金でも取引できるようにレンジを絞って設定を組むようにしましょう。
証拠金維持率を充分に保つ
普段から証拠金維持率はしっかりと高くした状態でFX取引をすることを心がけましょう。
各FX会社によりますが、基本的には証拠金維持率が100%以下になってしまうと強制ロスカットされてしまいます。
FX口座に充分な資金を入金しておくことで、たとえ大暴落が発生したとしても全ポジションが強制ロスカットされてしまうという事態を避けられます。
なんとか強制ロスカットされずに事なきを得られれば、フラッシュクラッシュによる大きな損失を出さずに済むかもしれません。
注文時に損切り設定を入れる
注文時に損切り設定を忘れずに入れておくことで、自身が指定した価格まで値が動いた時点でロスカットされるので損失を限定させることができます。
事前に損切り設定をしておいたとしても、フラッシュクラッシュのような瞬間的な値動きの場合は、利用しているFX会社によっては注文が間に合わないこともありえます。
しかしながら、フラッシュクラッシュのような大暴落が発生する度に大きな損失を出さないように、新規注文時に損切り設定を必ずしておきましょう。
狙われやすい通貨ペアを把握する
流動性の低い通貨ペアは必ずフラッシュクラッシュが発生するとは言い切れませんし、流動性の高い通貨ペアであればフラッシュクラッシュの危険が無いとも言い切れません。
2019年に発生したフラッシュクラッシュは、円相場を中心として発生している傾向があります。
たとえば、2019年1月に米ドル円やクロス円が瞬間的に暴落して、多くのFXトレーダーが強制ロスカットされました。
他にも、2019年8月にトルコリラ円が瞬間的に暴落したという過去もあります。
多くの投資家がロングでポジションを保有している可能性が高い通貨ペアが、年末年始等の流動性の低い時期に狙われやすいという実例があります。
相場急変に強いFX会社を利用する
為替相場が急激に動くことでFX会社のスプレッドが大きく開きます。
スプレッドが広がるだけではなく、FX会社によってはログインできない状態が数時間続き、取引自体ができなくなることもあります。
短時間でトレードを繰り返す手法であるスキャルピングを容認しているFX会社は、サーバー性能やシステムが強い傾向があります。
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フラッシュクラッシュの原因と対策まとめ
- 取引レンジを絞る
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